IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

2005.

2004.

(u hiljadama dinara)

Tokovi gotovine iz poslovanja

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti

539.601

532.465

Prilivi od kamata

324.753

304.510

Prilivi od naknada

200.249

191.808

Prilivi po osnovu ostalih finansijskih prihoda

-

35

Prilivi po osnovu vanrednih pozicija

14.599

36.112

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti

532.867

-491.544

Odlivi po osnovu kamata

84.039

-74.957

Odlivi po osnovu naknada

51.490

-31.352

Odlivi po osnovu zarada, naknada zarada i ostalih ličnih

rashoda

263.669

-210.123

Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na

teret prihoda

9.918

-56.902

Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja

123.751

-115.927

Odlivi po osnovu vanrednih pozicija

-

-2.283

Neto gotovinski prilivi pre promena na poslovnim

sredstvima

6.734

40.921

Smanjenje kredita i plasmana komitentima

Neto smanjenje kredita I plasmana bankama I drugih

finansijskih organizacija

23.761

1.055.196

Neto povećanje depozita komitenata

425.937

-853.492

Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana

namenjenih prodaji

-

221.456

Neto smanjenje kredita i plasmana komitentima

147.943

-445.490

Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana

namenjenih prodaji

-240.163

-

Plaćeni porez i doprinosi iz dobitka

-846

-3.220

Neto (odliv)/ priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti

363.366

15.371

Tokovi gotovine iz investiranja

(Odlivi)/prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV

(Odlivi)/prilivi od prodaje akcija i udela u kapitalu

preduzeća

(Odlivi) za kupovinu učešća i udela

-

-1.285

Neto (odlivi) za kupovinu nematerijalnih ulaganja i

osnovnih sredstava

-41.605

-62.237

Neto gotovinski odlivi iz investiranja

-41.605

-63.522

Tokovi gotovine iz finansiranja

Prilivi po osnovu uvećanja kapitala 

80.065

Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita

Odlivi po osnovu uzetih dugoročnih kredita

-54

-54

Prilivi/(odlivi) po osnovu vanrednih pozicija

Neto gotovinski odlivi/prilivi iz finansiranja

-54

80.011

Neto (smanjenje) / povećanje gotovine i gotovinskih

ekvivalenata

321.707

31.860

Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku godine

1.107.902

1.012.813

Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

62.865

63.229

Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine

1.492.474

1.107.902